Чести грешки при perps

Това са грешките, които виждам постоянно, а някои от тях съм ги правил и аз. Бил съм ликвидиран, местил съм стопове, гонил съм загуби. Почти всеки минава през това, но малко хора си правят правило още след първия път.

Под всяка грешка има правило, което я спира. Само че правилата работят, ако си ги записал, преди да отвориш позиция, защото после вече емоцията решава вместо теб.

1. Overleveraging

Отваряш позиция според това колко ливъридж ти дава борсата, а не според реалния риск - класическият overleveraging. Идва една нормална корекция и сметката я няма.

Правило: размерът се смята от стопа и процента риск (0.5-1% от сметката на трейд), а ливъриджът го избираш последен. Как се смята, има в риск мениджмънт и ливъридж.

2. Без стоп-лос

„Ще следя пазара“ не е стратегия, особено при висок ливъридж. Ще заспиш, ще ти спре интернетът или просто ще замръзнеш, докато гледаш как цената минава през нивото ти.

Правило: стоп-лосът се слага като реална поръчка още при ентрито. Няма стоп - няма трейд.

3. Местене на стопа

Цената наближава стопа и ти „ѝ даваш още малко място“, после още малко. Така трейд с риск 1% става трейд с риск 5%, а после и 10%.

Правило: стопът се мести само така, че рискът да стане по-малък, примерно на breakeven, когато трейдът върви в твоя полза. Никога по-далеч.

4. Добавяне към губеща позиция

Усредняване надолу с ливъридж - цената пада и ти добавяш още, „за да подобриш средната цена“. Всъщност увеличаваш позицията точно когато пазарът ти показва, че си сгрешил.

Така всяко следващо движение срещу теб ти струва повече, а на cross margin добавеното изяжда свободния баланс и ликвидацията вече заплашва цялата сметка.

Правило: към губеща позиция не добавяш. Ако изобщо добавяш, то е към печеливша и само ако общият риск до стопа си остава в лимита ти.

5. Revenge trading

Опитваш се да „върнеш“ загубата веднага с по-голяма и по-рискова позиция - това е revenge trading и е най-бързият начин един лош трейд да се превърне в лош месец.

Правило: ако загубата те е ядосала, затваряш платформата. Предварително решаваш след колко загуби поред спираш за деня (примерно две).

6. News trading

Влизаш в първите секунди след важни макро данни, решение за лихвите или някое голямо заглавие. Тогава спредът се разширява, ликвидността изчезва, цената дърпа ту нагоре, ту надолу, а заради слипиджа стоповете се пълнят на много по-лоша цена от планираното.

Правило: знаеш кога излизат важните новини за седмицата. Преди тях или нямаш позиция, или си намалил размера, и не влизаш в първите минути след новината.

7. Overtrading

Двайсет трейда на ден, защото „пазарът се движи“ - чист overtrading. За всеки плащаш такси върху целия размер, а всяко следващо решение го взимаш малко по-уморен.

Правило: имаш лимит колко трейда правиш на ден и списък с условия, които сетъпът трябва да изпълни. Няма сетъп - няма трейд. Скуката е част от работата.

8. Игнориране на funding rate

Ако държиш позиция с дни срещу силен фъндинг, може да загубиш пари, дори да си прав за посоката. Защо фъндингът ти изяжда печалбата, има в урока за фъндинга.

Правило: преди всяка позиция, която ще държиш повече от няколко часа, сметни в долари колко ще ти струва фъндингът за това време.

9. Cross margin, който изтрива сметката

Една позиция на cross тръгва срещу теб, тегли от целия баланс и при ликвидация взима всичко, включително парите, които „не бяха в трейда“.

Правило: по подразбиране ползваш изолиран маржин. На борсата държиш само парите, с които търгуваш, а не всичко, което имаш.

10. Няма дневен лимит на загуба

Без лимит един лош ден може да изтрие седмици работа, понеже най-лошите решения идват точно след първите загуби.

Правило: записваш си дневен лимит на загуба и седмичен лимит. Примерно при риск 1% на трейд дневният лимит може да е 3% от сметката. Стигнеш ли го, спираш до следващия ден. Без изключения.

Търговия без план и рутината, която я спира

Почти всичко горе идва от едно и също нещо - влизаш в позиция без план, без да си решил предварително къде прибираш печалбата и къде излизаш на загуба. Ако не знаеш къде излизаш, вместо теб ще реши страхът, алчността или ликвидацията. Затова преди всеки трейд минаваш през един и същ списък:

1. Защо влизам - какъв е сетъпът и къде идеята става грешна?
2. Стоп, размер и риск в долари - вписва ли се в лимита?
3. Таргет или план за частично прибиране на печалба - повече за това в прибиране на печалби.
4. Isolated режим и ливъридж, при който ликвидацията е далеч зад стопа.
5. Фъндингът и новините, които излизат, докато ще държа позицията.
6. Под дневния лимит ли съм и в нормално състояние ли съм - не ядосан, не уморен, не „на вълна“ след голяма печалба.

След трейда го записваш в трейдинг дневник - вход, изход, резултат и дали си спазил правилата. След месец дневникът ще ти покаже кои грешки правиш точно ти.

Правилата вършат работа само ако ги спазваш и в момента, в който най-много ти се иска да ги нарушиш.

Ако се разпознаваш в повече от една точка, нормално е, но преди следващата позиция мини пак през риск мениджмънта от т.1. Ако се чудиш дали perps изобщо са за теб, прочети защо 95% губят пари. А на спот грешките са по-бавни, но и там губиш пари - ето ги.